浦银安盛景气优选混合A (017114.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2931元 (2026-01-30) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率242.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2588 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合C |
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浦银安盛景气优选混合A(017114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.21万元 | 1.20% | 1.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.36万元 | 1.20% | 2.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.90万元 | 1.20% | 1.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |