嘉实优享生活混合C(017113) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.61元 | 1,600.92万 | 2,609.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 1,935.49万 | 2,889.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 2,266.50万 | 2,947.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 2,425.25万 | 3,301.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 2,530.35万 | 3,466.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 2,679.41万 | 3,742.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 3,284.43万 | 4,396.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,948.45万 | 4,603.36万元 | -- |