嘉实优享生活混合C (017113.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越郭弘毅基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5793元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-14.33% (9064 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优享生活混合(017112) |
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嘉实优享生活混合C(017113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-07-27 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-07-24 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-07-23 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-07-22 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-07-21 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-07-20 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-07-17 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-07-16 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-07-15 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-07-14 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-07-13 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-07-10 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-07-09 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-07-08 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2026-07-07 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-07-06 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-07-03 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-07-02 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-07-01 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-06-30 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-06-29 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-06-26 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2026-06-25 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-06-24 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-06-23 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-06-22 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-06-18 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-06-17 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-06-16 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-06-15 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-06-12 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-11 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-06-10 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-06-09 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-06-08 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-05 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-06-04 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-06-03 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-06-02 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-06-01 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-05-29 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-05-28 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-05-27 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-05-26 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-05-25 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-05-22 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-05-21 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-05-20 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-05-19 | 0.5917元 | 0.5917元 |