嘉实优享生活混合C (017113.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越郭弘毅基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5590元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-15.75% (9118 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优享生活混合(017112) |
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嘉实优享生活混合C(017113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-05 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-06-04 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-06-03 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-06-02 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-06-01 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-05-29 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-05-28 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-05-27 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-05-26 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-05-25 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-05-22 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-05-21 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-05-20 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-05-19 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-05-18 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-05-15 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-05-14 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-05-13 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-05-12 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-05-11 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-05-08 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-05-07 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-05-06 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-04-30 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-04-29 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-04-28 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-04-27 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-04-24 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-04-23 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-04-22 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-04-21 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-04-20 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-04-17 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-04-16 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-04-15 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-04-14 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-04-13 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-04-10 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-04-09 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-04-08 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-04-07 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-04-03 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-04-02 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-04-01 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-03-31 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-03-30 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-03-27 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-03-26 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-03-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |