嘉实优享生活混合C(017113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-04-22 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-04-21 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-04-20 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-04-17 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-04-16 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-04-15 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-04-14 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-04-13 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-04-10 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-04-09 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-04-08 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-04-07 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-04-03 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-04-02 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-04-01 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-03-31 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-03-30 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-03-27 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-03-26 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-03-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-03-24 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-03-23 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-03-20 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-03-19 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-03-18 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-03-17 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-03-16 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-03-13 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-03-12 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-03-11 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-03-10 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-03-09 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-03-06 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-03-05 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-03-04 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-03-03 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-03-02 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-02-27 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-02-26 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-02-25 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-02-24 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-02-13 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-02-12 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-02-11 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-02-10 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-02-09 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-02-06 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-02-05 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-02-04 | 0.6882元 | 0.6882元 |