嘉实优享生活混合C(017113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-01-16 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-01-15 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-01-14 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-01-13 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-01-12 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-01-09 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-01-08 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-01-07 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-01-06 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-01-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-12-31 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-12-30 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-12-29 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2025-12-26 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2025-12-25 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2025-12-24 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2025-12-23 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2025-12-22 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2025-12-19 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2025-12-18 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2025-12-17 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-12-16 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2025-12-15 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2025-12-12 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-12-11 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-12-10 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2025-12-09 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2025-12-08 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2025-12-05 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2025-12-04 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2025-12-03 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-12-02 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2025-12-01 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2025-11-28 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2025-11-27 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2025-11-26 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2025-11-25 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2025-11-24 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2025-11-21 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2025-11-20 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2025-11-19 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-11-18 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-11-17 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-11-14 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2025-11-13 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-11-12 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2025-11-11 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2025-11-10 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2025-11-07 | 0.7093元 | 0.7093元 |