嘉实优享生活混合C(017113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 92.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.02万 | 0.95% |
| (其中) 债券 | 151.02万 | 0.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 946.32万 | 5.98% |
| 4 | 其他资产 | 21.07万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,033.36万 | 50.74% |
| 租赁和商务服务业 | 160.64万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.18%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,636.91万 | 22.97% |
| 通信服务 | 1,901.70万 | 12.01% |
| 必需消费品 | 564.61万 | 3.57% |
| 工业 | 168.22万 | 1.06% |
| 原材料 | 126.36万 | 0.80% |
| 房地产 | 122.29万 | 0.77% |
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