估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
嘉实优享生活混合C
(017113.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
吴越
郭弘毅
基金类型
混合型
成立日期
2023-01-17
总资产规模
1,325.35万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5672
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-14.88%
(9083 / 9321)
相关基金:
主从基金:
嘉实优享生活混合(017112)
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嘉实优享生活混合C(017113) - 历史资产组合