嘉实优享生活混合C (017113.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理吴越郭弘毅基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模1,600.92万元 (2026-03-31) 基金净值0.6219元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-13.52% (9048 / 9107)
相关基金:	主从基金: 嘉实优享生活混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实优享生活混合C(017113) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。