淳厚优加一年持有混合C (017108.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-07 | 基金类型混合型成立日期2022-12-19退市时间2025-03-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0966元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (2999 / 8684) |
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淳厚优加一年持有混合C(017108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-03-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-03-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-03-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-03-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-02-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-02-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-02-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-02-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-02-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-02-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-02-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-02-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-02-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-02-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-02-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-02-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-02-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-02-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-02-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-02-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-02-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-02-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-01-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-01-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-01-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-01-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-01-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-01-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-01-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-01-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-01-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-01-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-01-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-01-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-01-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-01-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-01-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-01-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-01-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-01-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |