华宝宝通30天持有期短债C (017101.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理厉卓然蒋文玲基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0835元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率5.00% (2023-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5181 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝通30天持有期短债A |
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华宝宝通30天持有期短债C(017101) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5,324.87万 | 4,940.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,055.15万 | 4,708.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,013.02万 | 5,617.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,044.60万 | 4,739.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,275.67万 | 4,029.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,952.15万 | 5,658.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,426.99万 | 6,127.95万元 | -- |