华宝宝通30天持有期短债C (017101.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0771元 (2025-12-19) 基金经理厉卓然蒋文玲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4907 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝通30天持有期短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝通30天持有期短债C(017101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 126.83万元 | 0.20% | 31.71万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 342.85万元 | 0.20% | 85.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 199.17万元 | 0.20% | 49.79万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 291.68万元 | 0.20% | 72.92万元 | 0.05% |