易方达中证1000量化增强A (017094.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4598元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (1578 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强C |
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易方达中证1000量化增强A(017094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-07-16 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-07-15 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-07-14 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-07-13 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-07-10 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-09 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-08 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-07 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-07-06 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-07-03 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-07-02 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-07-01 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-06-30 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-06-29 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-26 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-06-25 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-06-24 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-06-23 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-06-22 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-18 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-17 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-16 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-06-15 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-06-12 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-11 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-10 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-09 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-06-08 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-05 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-04 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-03 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-02 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-01 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-29 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-28 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-05-27 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-05-26 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-05-25 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-05-22 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-05-21 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-20 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-19 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-18 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-15 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-05-14 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-05-13 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-12 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-11 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-08 | 1.7049元 | 1.7049元 |