易方达中证1000量化增强A (017094.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4693元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率354.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (1199 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强C |
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易方达中证1000量化增强A(017094) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 8.86亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 5.59亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 3.28亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 3.11亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.28亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.57亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.60亿 | 1.58亿元 | -- |