易方达中证1000量化增强A (017094.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4977元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率354.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1201 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证1000量化增强A(017094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-10-08 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-09-30 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-09-29 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-09-28 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-09-24 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-09-23 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-09-22 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-09-21 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-09-18 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-09-17 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-09-16 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-09-15 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-09-14 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-09-11 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-09-10 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-09-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-09-08 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-09-07 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-09-04 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-09-03 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-09-02 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-09-01 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-08-31 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-08-28 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-27 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-08-26 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-25 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-24 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-08-21 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-20 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-08-19 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-08-18 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-08-17 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-08-14 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-13 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-08-12 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-08-11 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-08-10 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-07 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-08-06 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-05 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-04 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-08-03 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-31 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-30 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-29 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-28 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-27 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-07-24 | 1.4327元 | 1.4327元 |