易方达中证1000量化增强A (017094.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4148元 (2025-12-22) 基金经理黄健生殷明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率535.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (1675 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证1000量化增强A(017094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-19 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-12-18 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-17 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-12-16 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-12-15 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-12 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-11 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-10 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2025-12-09 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-08 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-05 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-04 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-03 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-01 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-11-28 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-27 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-11-26 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-25 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-11-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-11-21 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-20 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-11-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-18 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-11-17 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-11-14 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-11-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-11-12 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-11-10 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-11-07 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-11-06 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-11-05 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-11-04 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-03 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-10-31 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-10-30 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-10-29 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-10-28 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-10-27 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-10-24 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-10-23 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-10-22 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-10-21 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-10-20 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-10-17 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-10-16 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-10-15 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-10-14 | 1.3784元 | 1.3784元 |