易方达中证1000量化增强A (017094.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6702元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率535.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1631 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强C |
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易方达中证1000量化增强A(017094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-03 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-02 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-01 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-29 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-28 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-05-27 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-05-26 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-05-25 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-05-22 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-05-21 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-20 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-19 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-18 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-15 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-05-14 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-05-13 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-12 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-11 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-08 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-07 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-06 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-04-30 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-29 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-04-28 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-27 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-24 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-04-23 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-04-22 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-21 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-04-20 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-17 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-16 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-04-15 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-14 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-13 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-09 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-04-08 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-07 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-03 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-02 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-01 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-31 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-30 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-27 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-26 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-25 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-03-24 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-23 | 1.4391元 | 1.4391元 |