易方达中证1000量化增强A (017094.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4977元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率354.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1201 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强C |
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易方达中证1000量化增强A(017094) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.46亿 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 15.46亿 | 90.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.51万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 34.51万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,324.56万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 6,690.53万 | 3.92% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.43亿 | 55.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37亿 | 8.01% |
| 采矿业 | 3,046.33万 | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,455.31万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,010.29万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,672.81万 | 0.98% |
| 房地产业 | 1,626.33万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 1,607.73万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 1,580.77万 | 0.93% |
| 建筑业 | 1,567.41万 | 0.92% |
| 金融业 | 1,261.81万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,120.38万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,101.71万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 441.53万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 119.14万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 76.11万 | 0.04% |
| 教育 | 32.63万 | 0.02% |
| 综合 | 5.15万 | 0.003% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 12.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,431.87万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 652.11万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 398.26万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376.67万 | 0.22% |
| 建筑业 | 269.47万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 222.22万 | 0.13% |
| 采矿业 | 214.91万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177.83万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 131.54万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.16万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.85万 | 0.04% |
| 综合 | 57.09万 | 0.03% |
| 教育 | 47.28万 | 0.03% |
| 房地产业 | 37.95万 | 0.02% |
| 金融业 | 6.77万 | 0.004% |
| 卫生和社会工作 | 876.00 | 0% |
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