易方达中证1000量化增强A (017094.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4148元 (2025-12-22) 基金经理黄健生殷明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率535.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (1675 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强C |
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易方达中证1000量化增强A(017094) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.32亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 6.32亿 | 90.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.14万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 36.14万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,157.16万 | 7.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,279.56万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 55.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,022.94万 | 11.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,700.81万 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 1,699.59万 | 2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362.13万 | 1.96% |
| 金融业 | 1,273.69万 | 1.83% |
| 房地产业 | 920.58万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 739.62万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 615.79万 | 0.88% |
| 建筑业 | 468.06万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 455.26万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401.41万 | 0.58% |
| 采矿业 | 311.83万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 156.67万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.06万 | 0.003% |
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