易方达中证1000量化增强A (017094.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6706元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率535.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.04% (1587 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强C |
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易方达中证1000量化增强A(017094) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.20亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 10.20亿 | 91.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,780.11万 | 5.17% |
| 3 | 其他资产 | 4,080.69万 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.15亿 | 55.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,587.95万 | 8.57% |
| 批发和零售业 | 3,164.48万 | 2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,169.38万 | 1.94% |
| 金融业 | 1,752.30万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,634.47万 | 1.46% |
| 采矿业 | 1,627.89万 | 1.46% |
| 房地产业 | 1,387.85万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 1,182.48万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,002.45万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 985.06万 | 0.88% |
| 建筑业 | 704.74万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 428.04万 | 0.38% |
| 住宿和餐饮业 | 139.31万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 126.84万 | 0.11% |
| 教育 | 61.74万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.74万 | 0.04% |
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