易方达中证1000量化增强A (017094.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5646元 (2026-04-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率535.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.28% (1511 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强C |
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易方达中证1000量化增强A(017094) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.68亿 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 5.68亿 | 92.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 63.13万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 63.13万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,331.40万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 1,250.30万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 53.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,097.58万 | 11.55% |
| 批发和零售业 | 1,293.63万 | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,165.11万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,139.02万 | 1.85% |
| 金融业 | 1,052.44万 | 1.71% |
| 采矿业 | 920.16万 | 1.50% |
| 房地产业 | 724.72万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 653.15万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 638.09万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 571.98万 | 0.93% |
| 建筑业 | 430.44万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304.55万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 194.34万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 168.69万 | 0.27% |
| 综合 | 30.36万 | 0.05% |
| 教育 | 26.01万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 1.17万 | 0.002% |
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