鹏华悦享一年持有期混合A (017081.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-26 | 基金类型混合型成立日期2023-04-27退市时间2025-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0537元 (2025-08-26) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5629 / 8905) |
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鹏华悦享一年持有期混合A(017081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-08-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-08-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-08-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-08-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-08-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-08-18 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-08-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-08-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-08-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-08-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-08-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-08-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-08-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-08-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-08-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-08-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-08-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-07-31 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-07-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-07-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-07-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-07-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-07-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-07-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-07-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-07-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-07-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-07-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-07-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-07-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-07-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-07-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-07-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-07-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-07-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-07-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-07-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-07-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-07-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-07-01 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-06-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-06-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-06-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-06-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-06-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-06-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-06-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-06-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-06-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |