鹏华悦享一年持有期混合A (017081.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-26 | 基金类型混合型成立日期2023-04-27退市时间2025-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0537元 (2025-08-26) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5629 / 8905) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华悦享一年持有期混合A(017081) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 753.42万 | 715.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,210.32万 | 1,164.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,013.93万 | 1,958.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,858.22万 | 2,772.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,239.20万 | 4,129.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,228.51万 | 7,133.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.40亿元 | -- |