格林鑫利六个月持有期混合C (017080.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞高洁基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1951元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4442 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合(017079) |
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-04 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-02 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-26 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-25 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-21 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-20 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-19 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-18 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-13 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-07 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-30 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-29 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-24 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-23 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-17 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-16 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-14 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-08 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-07 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-01 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-31 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |