格林鑫利六个月持有期混合C (017080.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2373元 (2026-02-13) 基金经理刘赞高洁尹鲁晋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3528 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合A |
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 4,189.42万 | 3,411.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 4,866.34万 | 3,951.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,709.39万 | 2,291.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,536.42万 | 1,329.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 618.98万 | 578.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 781.19万 | 741.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 807.52万 | 798.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,203.69万 | 1,184.85万元 | -- |