格林鑫利六个月持有期混合C (017080.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞高洁尹鲁晋基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2060元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (4125 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合A |
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-16 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-14 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-08 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-07 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-01 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-31 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-23 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-20 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-18 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-17 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-12 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-09 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-06 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-05 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-04 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-02 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-27 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-02-25 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-11 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-04 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-02 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-30 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |