格林鑫利六个月持有期混合C (017080.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2227元 (2025-12-19) 基金经理刘赞高洁尹鲁晋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2869 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合A |
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-18 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-16 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-11 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-05 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-03 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-01 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-28 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-11-27 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-11-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-24 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-21 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-20 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-11-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-18 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-11-17 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-11-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-13 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-11-12 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-11 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-10 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-11-07 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-06 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-05 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-04 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-10-31 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-10-30 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-10-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-10-28 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-10-27 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-10-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-10-23 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-10-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-10-21 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-10-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-10-17 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-10-15 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-10-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-10-13 | 1.2273元 | 1.2273元 |