格林鑫利六个月持有期混合C (017080.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞高洁基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1817元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4155 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合(017079) |
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-20 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-15 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-14 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-09 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-06 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-01 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-25 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-17 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-10 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-08 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-04 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-02 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-26 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-25 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-21 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-20 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-19 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-18 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |