格林鑫利六个月持有期混合C (017080.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2415元 (2026-02-12) 基金经理刘赞高洁尹鲁晋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3606 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合A |
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-11 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-04 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-02 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-30 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-27 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-26 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-23 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-22 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-20 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-19 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-14 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-13 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-09 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-07 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-06 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-05 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-31 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-29 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-26 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-25 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-22 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-19 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-18 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-16 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-11 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-05 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-03 | 1.2231元 | 1.2231元 |