华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C (017078.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0820元 (2025-12-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5516 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 382.10万 | 353.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 451.19万 | 424.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 466.51万 | 441.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 488.43万 | 461.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 687.21万 | 656.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 777.71万 | 750.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,276.68万 | 1,251.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,723.86万 | 2,716.25万元 | -- |