嘉实清洁能源股票发起式C (017074.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2112元 (2026-02-13) 基金经理李涛宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3556 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式A |
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-09 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-06 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-30 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-29 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-28 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-01-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-22 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-21 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-16 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-14 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-12 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-07 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-06 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |