嘉实清洁能源股票发起式C (017074.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2856元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3363 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式(017073) |
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-14 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-13 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-12 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-11 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-08 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-07 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-05-06 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-04-30 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-29 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-28 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-27 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-24 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-23 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-22 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-21 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-20 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-17 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-16 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-14 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-08 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-02 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-31 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-30 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-23 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-20 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-19 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-18 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-16 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-13 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-12 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-09 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-05 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |