嘉实清洁能源股票发起式C(017074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-07 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-20 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-03 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-01 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-30 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |