嘉实清洁能源股票发起式C (017074.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2112元 (2026-02-13) 基金经理李涛宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3556 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式A |
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3.09亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.07亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 2,873.74万 | 4,125.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 2,713.21万 | 3,842.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 789.21万 | 1,147.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 392.89万 | 599.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 210.47万 | 381.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 181.95万 | 313.86万元 | -- |