嘉实清洁能源股票发起式C (017074.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4418 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式(017073) |
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-20 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-03 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-01 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-30 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-26 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-25 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-23 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-22 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-18 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-16 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-15 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-10 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-03 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-02 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-01 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-28 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-27 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-26 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-22 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-19 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-18 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-15 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-14 | 1.3006元 | 1.3006元 |