申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）A (017071.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理胡睿喆基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7032元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率255.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.66% (77 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）A(017071) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 3,531.58万 | 2,472.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,354.37万 | 1,774.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,965.11万 | 1,417.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,989.93万 | 1,679.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,837.99万 | 1,803.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,370.75万 | 2,175.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,365.34万 | 1,996.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,227.99万 | 2,013.18万元 | -- |