申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）A (017071.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理胡睿喆基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7724元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率255.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (72 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）C |
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申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）A(017071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.76万元 | 1.20% | 3.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.72万元 | 1.20% | 6.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 15.88万元 | 1.20% | 2.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |