申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）A (017071.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理胡睿喆基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6537元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率255.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.24% (88 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）C |
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申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）A(017071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,157.09万 | 83.11% |
| (其中) 股票 | 5,157.09万 | 83.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 844.90万 | 13.62% |
| 3 | 其他资产 | 203.03万 | 3.27% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.11%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,841.14万 | 45.79% |
| 信息技术 | 879.64万 | 14.18% |
| 能源 | 737.15万 | 11.88% |
| 原材料 | 503.69万 | 8.12% |
| 公用事业 | 125.32万 | 2.02% |
| 非日常生活消费品 | 70.14万 | 1.13% |
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