申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）A (017071.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理胡睿喆基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7724元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率255.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (72 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）C |
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申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）A(017071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-13 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-05-12 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-11 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-05-08 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-07 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-05-06 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-04-29 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-28 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-27 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-04-24 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-23 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-22 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-04-21 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-20 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-04-17 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-16 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-04-15 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-14 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-13 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-10 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-09 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-08 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-07 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-03 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-02 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-04-01 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-31 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-30 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-27 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-26 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-25 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-23 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-20 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-18 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-17 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-16 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-03-13 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-03-12 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-11 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-09 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-06 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-05 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-04 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-03-03 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-03-02 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-02-27 | 1.5217元 | 1.5217元 |