申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）A (017071.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理胡睿喆基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6378元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.51% (93 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）C |
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申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）A(017071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-08 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-07-07 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-06 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-03 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-01 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-06-30 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-06-29 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-26 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-25 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-06-24 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-23 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-06-22 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-18 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-06-17 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-16 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-06-15 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-12 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-11 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-06-10 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-06-09 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-08 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-05 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-06-04 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-06-03 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-06-02 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-06-01 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-29 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-28 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-27 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-26 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-05-25 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-05-22 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-21 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-20 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-05-19 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-18 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-15 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-14 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-13 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-05-12 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-11 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-05-08 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-07 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-05-06 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-04-29 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-28 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-27 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-04-24 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-23 | 1.6835元 | 1.6835元 |