申万菱信乐成混合C(017064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-09-14 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-09-11 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-09-10 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-09-09 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-09-08 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-09-07 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-09-04 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-09-03 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-09-02 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-09-01 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-08-31 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-28 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-08-27 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-08-26 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-08-25 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-24 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-08-21 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-08-20 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-19 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-17 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-14 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-08-13 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-08-12 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-08-11 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-08-10 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-07 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-08-06 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-05 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-08-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-03 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-31 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-30 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-29 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-28 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-07-27 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-07-24 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-23 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-07-22 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-21 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-07-20 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-17 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-07-16 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-15 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-07-14 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-13 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-10 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-09 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-08 | 0.7555元 | 0.7555元 |