申万菱信乐成混合C (017064.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理高付基金类型混合型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7625元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% (8749 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐成混合(017063) |
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申万菱信乐成混合C(017064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-09 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-08 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-07 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-07-06 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-07-02 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-07-01 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-06-30 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-06-29 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-26 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-06-25 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-06-24 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-23 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-22 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-06-18 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-06-17 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-06-16 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-06-15 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-06-12 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-11 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-06-10 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-09 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-06-08 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-06-05 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-04 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-03 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-06-02 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-01 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-05-29 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-05-28 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-27 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-05-26 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-05-25 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-22 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-05-21 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-20 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-05-19 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-05-18 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-05-15 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-14 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-05-13 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-05-12 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-05-11 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-07 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-05-06 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-30 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-04-29 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-28 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-27 | 0.8092元 | 0.8092元 |