申万菱信乐成混合C(017064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-02-12 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-02-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-02-10 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-02-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-02-06 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-02-05 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-02-04 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-02-03 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-02-02 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-01-30 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-01-29 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-01-28 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-01-27 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-01-26 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-01-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-22 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-21 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-19 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-01-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-14 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-01-13 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-01-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-01-09 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-01-08 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-07 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-01-06 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-01-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-31 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-30 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-29 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-26 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-25 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-12-24 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-23 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-12-22 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-19 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-12-18 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-12-17 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-16 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-12-15 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-12-12 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-12-11 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-12-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-12-09 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-12-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-05 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-12-04 | 0.8199元 | 0.8199元 |