申万菱信乐成混合C (017064.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟高付基金类型混合型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8153元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.37% (8705 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐成混合(017063) |
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申万菱信乐成混合C(017064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-04-29 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-28 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-27 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-24 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-23 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-22 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-04-21 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-04-20 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-17 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-16 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-04-15 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-14 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-13 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-10 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-09 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-08 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-04-07 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-04-03 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-04-02 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-04-01 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-03-31 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-03-30 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-03-27 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-03-26 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-03-25 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-03-24 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-23 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-03-20 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-19 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-03-18 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-17 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-03-16 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-13 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-03-12 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-03-11 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-03-10 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-09 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-06 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-05 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-03-04 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-03 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-02 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-02-27 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-02-26 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-02-25 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-02-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-02-13 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-02-12 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-02-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |