国泰君安90天滚动持有中短债发起C (017059.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0912元 (2026-01-13) 基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3900 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通90天滚动持有中短债发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安90天滚动持有中短债发起C(017059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 81.69万元 | 0.20% | 20.42万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 163.50万元 | 0.20% | 40.87万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 70.02万元 | 0.20% | 17.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |