国泰君安90天滚动持有中短债发起C (017059.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0917元 (2026-01-16) 基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3900 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通90天滚动持有中短债发起A |
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国泰君安90天滚动持有中短债发起C(017059) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,368.85万 | 4,024.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,199.94万 | 3,877.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,264.64万 | 3,965.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,797.08万 | 4,468.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,063.12万 | 4,756.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,109.07万 | 4,810.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,048.60万 | 7,640.59万元 | -- |