国泰海通90天滚动持有中短债发起C(017059) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1,872.04万 | 1,698.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,902.01万 | 1,733.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,258.78万 | 3,904.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,368.85万 | 4,024.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,199.94万 | 3,877.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,264.64万 | 3,965.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,797.08万 | 4,468.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,063.12万 | 4,756.34万元 | -- |