国泰君安90天滚动持有中短债发起C (017059.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0914元 (2026-01-15) 基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3908 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通90天滚动持有中短债发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安90天滚动持有中短债发起C(017059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.17亿 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 8.07亿 | 97.65% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,010.40万 | 1.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 794.11万 | 0.96% |
| 3 | 其他资产 | 141.49万 | 0.17% |
加载中......