国泰君安90天滚动持有中短债发起C (017059.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0951元 (2026-03-03) 基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3940 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通90天滚动持有中短债发起A |
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国泰君安90天滚动持有中短债发起C(017059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.03亿 | 99.47% |
| (其中) 债券 | 7.82亿 | 96.97% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,019.48万 | 2.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 317.34万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 112.06万 | 0.14% |
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