工银稳健丰润90天持有中短债C (017055.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0979元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4337 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰润90天持有中短债(017054) |
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工银稳健丰润90天持有中短债C(017055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-23 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-31 | 1.0942元 | 1.0942元 |