工银稳健丰润90天持有中短债C (017055.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0899元 (2026-01-22) 基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4165 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰润90天持有中短债A |
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工银稳健丰润90天持有中短债C(017055) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.84亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 45.60亿 | 96.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.24亿 | 2.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,906.03万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 534.11万 | 0.11% |
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