工银稳健丰润90天持有中短债C(017055) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 30.36亿 | 27.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 30.98亿 | 28.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 34.20亿 | 31.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 39.95亿 | 36.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 48.53亿 | 44.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 40.92亿 | 38.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 39.68亿 | 36.93亿元 | -- |