工银稳健丰润90天持有中短债C (017055.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0900元 (2026-01-23) 基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4189 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰润90天持有中短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳健丰润90天持有中短债C(017055) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 34.20亿 | 31.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 39.95亿 | 36.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 48.53亿 | 44.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 40.92亿 | 38.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 39.68亿 | 36.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 52.06亿 | 49.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 48.53亿 | 45.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.80亿 | 25.49亿元 | -- |