蜂巢丰启一年定开债券发起式 (017052.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模10.24亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0189元 (2026-02-25) 基金经理王宏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2668 / 7215)
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蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

蜂巢丰启一年定开债券发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	156.27万元	0.30%	52.09万元	0.10%
2024-12-31	309.87万元	0.30%	103.29万元	0.10%
2024-06-30	153.45万元	0.30%	51.15万元	0.10%