蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0138元 | 1.0888元 |
| 2025-12-22 | 1.0133元 | 1.0883元 |
| 2025-12-19 | 1.0135元 | 1.0885元 |
| 2025-12-18 | 1.0129元 | 1.0879元 |
| 2025-12-17 | 1.0126元 | 1.0876元 |
| 2025-12-16 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2025-12-15 | 1.0118元 | 1.0868元 |
| 2025-12-12 | 1.0124元 | 1.0874元 |
| 2025-12-11 | 1.0127元 | 1.0877元 |
| 2025-12-10 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2025-12-09 | 1.0117元 | 1.0867元 |
| 2025-12-08 | 1.0111元 | 1.0861元 |
| 2025-12-05 | 1.0112元 | 1.0862元 |
| 2025-12-04 | 1.0109元 | 1.0859元 |
| 2025-12-03 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2025-12-02 | 1.0125元 | 1.0875元 |
| 2025-12-01 | 1.0128元 | 1.0878元 |
| 2025-11-28 | 1.0125元 | 1.0875元 |
| 2025-11-27 | 1.0119元 | 1.0869元 |
| 2025-11-26 | 1.0122元 | 1.0872元 |
| 2025-11-25 | 1.0133元 | 1.0883元 |
| 2025-11-24 | 1.0138元 | 1.0888元 |
| 2025-11-21 | 1.0137元 | 1.0887元 |
| 2025-11-20 | 1.0139元 | 1.0889元 |
| 2025-11-19 | 1.0138元 | 1.0888元 |
| 2025-11-18 | 1.0140元 | 1.0890元 |
| 2025-11-17 | 1.0139元 | 1.0889元 |
| 2025-11-14 | 1.0135元 | 1.0885元 |
| 2025-11-13 | 1.0134元 | 1.0884元 |
| 2025-11-12 | 1.0135元 | 1.0885元 |
| 2025-11-11 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2025-11-10 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2025-11-07 | 1.0375元 | 1.0875元 |
| 2025-11-06 | 1.0381元 | 1.0881元 |
| 2025-11-05 | 1.0389元 | 1.0889元 |
| 2025-11-04 | 1.0387元 | 1.0887元 |
| 2025-11-03 | 1.0387元 | 1.0887元 |
| 2025-10-31 | 1.0385元 | 1.0885元 |
| 2025-10-30 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2025-10-29 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2025-10-28 | 1.0365元 | 1.0865元 |
| 2025-10-27 | 1.0354元 | 1.0854元 |
| 2025-10-24 | 1.0351元 | 1.0851元 |
| 2025-10-23 | 1.0352元 | 1.0852元 |
| 2025-10-22 | 1.0351元 | 1.0851元 |
| 2025-10-21 | 1.0348元 | 1.0848元 |
| 2025-10-20 | 1.0346元 | 1.0846元 |
| 2025-10-17 | 1.0350元 | 1.0850元 |
| 2025-10-16 | 1.0342元 | 1.0842元 |
| 2025-10-15 | 1.0338元 | 1.0838元 |