蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0189元 | 1.0939元 |
| 2026-02-12 | 1.0189元 | 1.0939元 |
| 2026-02-11 | 1.0186元 | 1.0936元 |
| 2026-02-10 | 1.0183元 | 1.0933元 |
| 2026-02-09 | 1.0182元 | 1.0932元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.0925元 |
| 2026-02-05 | 1.0170元 | 1.0920元 |
| 2026-02-04 | 1.0166元 | 1.0916元 |
| 2026-02-03 | 1.0165元 | 1.0915元 |
| 2026-02-02 | 1.0166元 | 1.0916元 |
| 2026-01-30 | 1.0166元 | 1.0916元 |
| 2026-01-29 | 1.0166元 | 1.0916元 |
| 2026-01-28 | 1.0166元 | 1.0916元 |
| 2026-01-27 | 1.0166元 | 1.0916元 |
| 2026-01-26 | 1.0168元 | 1.0918元 |
| 2026-01-23 | 1.0167元 | 1.0917元 |
| 2026-01-22 | 1.0163元 | 1.0913元 |
| 2026-01-21 | 1.0163元 | 1.0913元 |
| 2026-01-20 | 1.0160元 | 1.0910元 |
| 2026-01-19 | 1.0157元 | 1.0907元 |
| 2026-01-16 | 1.0155元 | 1.0905元 |
| 2026-01-15 | 1.0151元 | 1.0901元 |
| 2026-01-14 | 1.0147元 | 1.0897元 |
| 2026-01-13 | 1.0145元 | 1.0895元 |
| 2026-01-12 | 1.0142元 | 1.0892元 |
| 2026-01-09 | 1.0139元 | 1.0889元 |
| 2026-01-08 | 1.0137元 | 1.0887元 |
| 2026-01-07 | 1.0131元 | 1.0881元 |
| 2026-01-06 | 1.0134元 | 1.0884元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.0889元 |
| 2025-12-31 | 1.0136元 | 1.0886元 |
| 2025-12-30 | 1.0133元 | 1.0883元 |
| 2025-12-29 | 1.0132元 | 1.0882元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.0888元 |
| 2025-12-25 | 1.0137元 | 1.0887元 |
| 2025-12-24 | 1.0137元 | 1.0887元 |
| 2025-12-23 | 1.0138元 | 1.0888元 |
| 2025-12-22 | 1.0133元 | 1.0883元 |
| 2025-12-19 | 1.0135元 | 1.0885元 |
| 2025-12-18 | 1.0129元 | 1.0879元 |
| 2025-12-17 | 1.0126元 | 1.0876元 |
| 2025-12-16 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2025-12-15 | 1.0118元 | 1.0868元 |
| 2025-12-12 | 1.0124元 | 1.0874元 |
| 2025-12-11 | 1.0127元 | 1.0877元 |
| 2025-12-10 | 1.0120元 | 1.0870元 |
| 2025-12-09 | 1.0117元 | 1.0867元 |
| 2025-12-08 | 1.0111元 | 1.0861元 |
| 2025-12-05 | 1.0112元 | 1.0862元 |
| 2025-12-04 | 1.0109元 | 1.0859元 |