蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.1033元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.1028元 |
| 2026-05-08 | 1.0272元 | 1.1022元 |
| 2026-05-07 | 1.0269元 | 1.1019元 |
| 2026-05-06 | 1.0266元 | 1.1016元 |
| 2026-04-30 | 1.0273元 | 1.1023元 |
| 2026-04-29 | 1.0276元 | 1.1026元 |
| 2026-04-28 | 1.0268元 | 1.1018元 |
| 2026-04-27 | 1.0261元 | 1.1011元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.1018元 |
| 2026-04-23 | 1.0273元 | 1.1023元 |
| 2026-04-22 | 1.0280元 | 1.1030元 |
| 2026-04-21 | 1.0274元 | 1.1024元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.1019元 |
| 2026-04-17 | 1.0267元 | 1.1017元 |
| 2026-04-16 | 1.0257元 | 1.1007元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.1006元 |
| 2026-04-14 | 1.0254元 | 1.1004元 |
| 2026-04-13 | 1.0250元 | 1.1000元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.0995元 |
| 2026-04-09 | 1.0242元 | 1.0992元 |
| 2026-04-08 | 1.0244元 | 1.0994元 |
| 2026-04-07 | 1.0243元 | 1.0993元 |
| 2026-04-03 | 1.0236元 | 1.0986元 |
| 2026-04-02 | 1.0228元 | 1.0978元 |
| 2026-04-01 | 1.0227元 | 1.0977元 |
| 2026-03-31 | 1.0230元 | 1.0980元 |
| 2026-03-30 | 1.0229元 | 1.0979元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.0970元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.0966元 |
| 2026-03-25 | 1.0213元 | 1.0963元 |
| 2026-03-24 | 1.0211元 | 1.0961元 |
| 2026-03-23 | 1.0208元 | 1.0958元 |
| 2026-03-20 | 1.0212元 | 1.0962元 |
| 2026-03-19 | 1.0212元 | 1.0962元 |
| 2026-03-18 | 1.0209元 | 1.0959元 |
| 2026-03-17 | 1.0200元 | 1.0950元 |
| 2026-03-16 | 1.0197元 | 1.0947元 |
| 2026-03-13 | 1.0202元 | 1.0952元 |
| 2026-03-12 | 1.0198元 | 1.0948元 |
| 2026-03-11 | 1.0194元 | 1.0944元 |
| 2026-03-10 | 1.0194元 | 1.0944元 |
| 2026-03-09 | 1.0192元 | 1.0942元 |
| 2026-03-06 | 1.0200元 | 1.0950元 |
| 2026-03-05 | 1.0200元 | 1.0950元 |
| 2026-03-04 | 1.0200元 | 1.0950元 |
| 2026-03-03 | 1.0195元 | 1.0945元 |
| 2026-03-02 | 1.0195元 | 1.0945元 |
| 2026-02-27 | 1.0185元 | 1.0935元 |
| 2026-02-26 | 1.0182元 | 1.0932元 |