蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0195元 | 1.1085元 |
| 2026-07-09 | 1.0195元 | 1.1085元 |
| 2026-07-08 | 1.0195元 | 1.1085元 |
| 2026-07-07 | 1.0193元 | 1.1083元 |
| 2026-07-06 | 1.0191元 | 1.1081元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.1072元 |
| 2026-07-02 | 1.0182元 | 1.1072元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.1066元 |
| 2026-06-30 | 1.0189元 | 1.1079元 |
| 2026-06-29 | 1.0191元 | 1.1081元 |
| 2026-06-26 | 1.0184元 | 1.1074元 |
| 2026-06-25 | 1.0183元 | 1.1073元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.1066元 |
| 2026-06-23 | 1.0174元 | 1.1064元 |
| 2026-06-22 | 1.0181元 | 1.1071元 |
| 2026-06-18 | 1.0182元 | 1.1072元 |
| 2026-06-17 | 1.0176元 | 1.1066元 |
| 2026-06-16 | 1.0169元 | 1.1059元 |
| 2026-06-15 | 1.0156元 | 1.1046元 |
| 2026-06-12 | 1.0151元 | 1.1041元 |
| 2026-06-11 | 1.0145元 | 1.1035元 |
| 2026-06-10 | 1.0154元 | 1.1044元 |
| 2026-06-09 | 1.0161元 | 1.1051元 |
| 2026-06-08 | 1.0168元 | 1.1058元 |
| 2026-06-05 | 1.0177元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.0184元 | 1.1074元 |
| 2026-06-03 | 1.0183元 | 1.1073元 |
| 2026-06-02 | 1.0186元 | 1.1076元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.1077元 |
| 2026-05-29 | 1.0180元 | 1.1070元 |
| 2026-05-28 | 1.0177元 | 1.1067元 |
| 2026-05-27 | 1.0173元 | 1.1063元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.1054元 |
| 2026-05-25 | 1.0159元 | 1.1049元 |
| 2026-05-22 | 1.0154元 | 1.1044元 |
| 2026-05-21 | 1.0157元 | 1.1047元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.1048元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.1047元 |
| 2026-05-18 | 1.0150元 | 1.1040元 |
| 2026-05-15 | 1.0146元 | 1.1036元 |
| 2026-05-14 | 1.0147元 | 1.1037元 |
| 2026-05-13 | 1.0148元 | 1.1038元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.1033元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.1028元 |
| 2026-05-08 | 1.0272元 | 1.1022元 |
| 2026-05-07 | 1.0269元 | 1.1019元 |
| 2026-05-06 | 1.0266元 | 1.1016元 |
| 2026-04-30 | 1.0273元 | 1.1023元 |
| 2026-04-29 | 1.0276元 | 1.1026元 |
| 2026-04-28 | 1.0268元 | 1.1018元 |