蜂巢丰启一年定开债券发起式
(017052.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模10.42亿 (2025-09-30) 基金净值1.0138 (2025-12-23) 基金经理王宏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2498 / 7137)
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蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-122025-11-120.025 元10.10亿2,525.01万2.41%3.36%
2025-06-182025-06-180.01 元10.10亿1,010.03万0.95%
2024-09-192024-09-190.015 元10.10亿1,514.97万1.45%2.91%
2024-03-212024-03-210.015 元10.10亿1,515.07万1.46%
2023-09-152023-09-150.01 元10.10亿1,010.02万0.99%0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。