达诚腾益债券C (017046.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染何盼盼基金类型债券型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1605元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (821 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚腾益债券(017045) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚腾益债券C(017046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-14 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-04 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |