达诚腾益债券C (017046.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染何盼盼基金类型债券型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1615元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (820 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚腾益债券(017045) |
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达诚腾益债券C(017046) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 9,414.49万 | 8,270.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.32亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.60亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.25亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.76亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.43亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.33亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.76亿 | 8.15亿元 | -- |