达诚腾益债券C(017046) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 8,121.08万 | 6,881.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 9,414.49万 | 8,270.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.32亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.60亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.25亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.76亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.43亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.33亿 | 4.84亿元 | -- |