达诚腾益债券C(017046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-09-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-09-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-02 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-01 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-31 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-17 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-06 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-05 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-31 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-30 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-14 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |