达诚腾益债券C(017046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-05 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-31 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-29 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-19 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-17 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-10 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-11-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |