达诚腾益债券C(017046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-28 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-23 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-16 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-14 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-05 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |