达诚腾益债券C (017046.jj ) 申	基金经理陈染何盼盼基金类型债券型成立日期2023-04-14总资产规模8,121.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.1534元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1025 / 7477)
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达诚腾益债券C(017046) - 历史分红派息及拆分数据列表

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