达诚腾益债券C (017046.jj ) 达诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-04-14总资产规模1.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1454元 (2026-02-04) 基金经理陈染何盼盼管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (806 / 7202)
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达诚腾益债券C(017046) - 历史分红派息及拆分数据列表

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