富国碳中和混合C (017042.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8782元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (8234 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国碳中和混合(017041) |
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富国碳中和混合C(017042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-09 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-08 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-07 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-06 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-03 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-01 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-02 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-12 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |