富国碳中和混合C (017042.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (7001 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国碳中和混合(017041) |
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富国碳中和混合C(017042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-02 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-12 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-08 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-07 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |