富国碳中和混合C (017042.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0942元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6300 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国碳中和混合(017041) |
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富国碳中和混合C(017042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-12 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-08 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-07 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-02 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-01 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-31 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-27 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-23 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-19 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-02 | 1.0794元 | 1.0794元 |