鑫元鑫领航混合C (017027.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模1,036.09万元 (2025-12-31) 基金净值1.0796元 (2026-01-28) 基金经理陈立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3618 / 9012)
相关基金:	主从基金: 鑫元鑫领航混合A
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鑫元鑫领航混合C(017027) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鑫元鑫领航混合C.(017027) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元鑫领航混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.04元	1,036.09万	999.51万元	--
2025-09-30	1.05元	1,424.61万	1,351.50万元	--
2025-06-30	0.99元	1.43亿	1.44亿元	--