鑫元鑫领航混合C
(017027.jj ) 鑫元基金管理有限公司申		基金经理陈立基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模200.88万元 (2026-03-31) 基金净值1.2225元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (1249 / 9328)
相关基金: 主从基金: 鑫元鑫领航混合(017026)
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鑫元鑫领航混合C(017027) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元鑫领航混合C.(017027) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元鑫领航混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.94元200.88万214.31万元--
2025-12-311.04元1,036.09万999.51万元--
2025-09-301.05元1,424.61万1,351.50万元--
2025-06-300.99元1.43亿1.44亿元--

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