鑫元鑫领航混合C(017027) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,809.69万 | 81.55% |
| (其中) 股票 | 2,809.69万 | 81.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.02万 | 5.86% |
| (其中) 债券 | 202.02万 | 5.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 370.10万 | 10.74% |
| 4 | 其他资产 | 63.61万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,077.79万 | 60.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470.50万 | 13.66% |
| 采矿业 | 76.96万 | 2.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.35%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 184.44万 | 5.35% |
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