鑫元鑫领航混合C(017027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-31 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-04 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-26 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-11-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-24 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-11-21 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-11-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |