鑫元鑫领航混合C (017027.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2087元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (1062 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫领航混合(017026) |
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鑫元鑫领航混合C(017027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-11 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-09 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-04 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-02 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-25 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-20 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-19 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-18 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-13 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-09 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-07 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-01 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-31 | 0.9373元 | 0.9373元 |