鑫元鑫领航混合C (017027.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9446元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (7973 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫领航混合(017026) |
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鑫元鑫领航混合C(017027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-15 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-13 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-09 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-07 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-02 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-01 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-30 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-29 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-26 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-25 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-24 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-23 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-22 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-18 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-17 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-16 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-15 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-11 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-09 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-04 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-02 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-25 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |