鑫元鑫领航混合C (017027.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模1,036.09万元 (2025-12-31) 基金净值1.0650元 (2026-01-29) 基金经理陈立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (4231 / 9017)
相关基金:	主从基金: 鑫元鑫领航混合A
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鑫元鑫领航混合C(017027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

鑫元鑫领航混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	62.20万元	1.20%	10.37万元	0.20%
2025-06-28	--	1.20%	--	0.20%