天弘通享债券发起C(017025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0179元 | 1.0463元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.0461元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.0459元 |
| 2026-03-24 | 1.0173元 | 1.0457元 |
| 2026-03-23 | 1.0172元 | 1.0456元 |
| 2026-03-20 | 1.0171元 | 1.0455元 |
| 2026-03-19 | 1.0170元 | 1.0454元 |
| 2026-03-18 | 1.0168元 | 1.0452元 |
| 2026-03-17 | 1.0166元 | 1.0450元 |
| 2026-03-16 | 1.0164元 | 1.0448元 |
| 2026-03-13 | 1.0165元 | 1.0449元 |
| 2026-03-12 | 1.0164元 | 1.0448元 |
| 2026-03-11 | 1.0163元 | 1.0447元 |
| 2026-03-10 | 1.0162元 | 1.0446元 |
| 2026-03-09 | 1.0161元 | 1.0445元 |
| 2026-03-06 | 1.0162元 | 1.0446元 |
| 2026-03-05 | 1.0160元 | 1.0444元 |
| 2026-03-04 | 1.0158元 | 1.0442元 |
| 2026-03-03 | 1.0156元 | 1.0440元 |
| 2026-03-02 | 1.0155元 | 1.0439元 |
| 2026-02-27 | 1.0150元 | 1.0434元 |
| 2026-02-26 | 1.0149元 | 1.0433元 |
| 2026-02-25 | 1.0152元 | 1.0436元 |
| 2026-02-24 | 1.0152元 | 1.0436元 |
| 2026-02-13 | 1.0145元 | 1.0429元 |
| 2026-02-12 | 1.0144元 | 1.0428元 |
| 2026-02-11 | 1.0143元 | 1.0427元 |
| 2026-02-10 | 1.0140元 | 1.0424元 |
| 2026-02-09 | 1.0139元 | 1.0423元 |
| 2026-02-06 | 1.0135元 | 1.0419元 |
| 2026-02-05 | 1.0132元 | 1.0416元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.0415元 |
| 2026-02-03 | 1.0130元 | 1.0414元 |
| 2026-02-02 | 1.0130元 | 1.0414元 |
| 2026-01-30 | 1.0129元 | 1.0413元 |
| 2026-01-29 | 1.0128元 | 1.0412元 |
| 2026-01-28 | 1.0128元 | 1.0412元 |
| 2026-01-27 | 1.0128元 | 1.0412元 |
| 2026-01-26 | 1.0128元 | 1.0412元 |
| 2026-01-23 | 1.0125元 | 1.0409元 |
| 2026-01-22 | 1.0124元 | 1.0408元 |
| 2026-01-21 | 1.0122元 | 1.0406元 |
| 2026-01-20 | 1.0119元 | 1.0403元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.0402元 |
| 2026-01-16 | 1.0116元 | 1.0400元 |
| 2026-01-15 | 1.0114元 | 1.0398元 |
| 2026-01-14 | 1.0113元 | 1.0397元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.0396元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.0395元 |
| 2026-01-09 | 1.0110元 | 1.0394元 |