天弘通享债券发起C(017025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0327元 | 1.0611元 |
| 2026-10-12 | 1.0325元 | 1.0609元 |
| 2026-10-09 | 1.0323元 | 1.0607元 |
| 2026-10-08 | 1.0322元 | 1.0606元 |
| 2026-09-30 | 1.0319元 | 1.0603元 |
| 2026-09-29 | 1.0319元 | 1.0603元 |
| 2026-09-28 | 1.0318元 | 1.0602元 |
| 2026-09-24 | 1.0316元 | 1.0600元 |
| 2026-09-23 | 1.0315元 | 1.0599元 |
| 2026-09-22 | 1.0315元 | 1.0599元 |
| 2026-09-21 | 1.0313元 | 1.0597元 |
| 2026-09-18 | 1.0310元 | 1.0594元 |
| 2026-09-17 | 1.0309元 | 1.0593元 |
| 2026-09-16 | 1.0307元 | 1.0591元 |
| 2026-09-15 | 1.0306元 | 1.0590元 |
| 2026-09-14 | 1.0305元 | 1.0589元 |
| 2026-09-11 | 1.0303元 | 1.0587元 |
| 2026-09-10 | 1.0303元 | 1.0587元 |
| 2026-09-09 | 1.0302元 | 1.0586元 |
| 2026-09-08 | 1.0301元 | 1.0585元 |
| 2026-09-07 | 1.0301元 | 1.0585元 |
| 2026-09-04 | 1.0299元 | 1.0583元 |
| 2026-09-03 | 1.0298元 | 1.0582元 |
| 2026-09-02 | 1.0297元 | 1.0581元 |
| 2026-09-01 | 1.0296元 | 1.0580元 |
| 2026-08-31 | 1.0294元 | 1.0578元 |
| 2026-08-28 | 1.0293元 | 1.0577元 |
| 2026-08-27 | 1.0293元 | 1.0577元 |
| 2026-08-26 | 1.0293元 | 1.0577元 |
| 2026-08-25 | 1.0293元 | 1.0577元 |
| 2026-08-24 | 1.0292元 | 1.0576元 |
| 2026-08-21 | 1.0290元 | 1.0574元 |
| 2026-08-20 | 1.0290元 | 1.0574元 |
| 2026-08-19 | 1.0290元 | 1.0574元 |
| 2026-08-18 | 1.0289元 | 1.0573元 |
| 2026-08-17 | 1.0287元 | 1.0571元 |
| 2026-08-14 | 1.0285元 | 1.0569元 |
| 2026-08-13 | 1.0284元 | 1.0568元 |
| 2026-08-12 | 1.0283元 | 1.0567元 |
| 2026-08-11 | 1.0282元 | 1.0566元 |
| 2026-08-10 | 1.0280元 | 1.0564元 |
| 2026-08-07 | 1.0278元 | 1.0562元 |
| 2026-08-06 | 1.0277元 | 1.0561元 |
| 2026-08-05 | 1.0276元 | 1.0560元 |
| 2026-08-04 | 1.0275元 | 1.0559元 |
| 2026-08-03 | 1.0274元 | 1.0558元 |
| 2026-07-31 | 1.0273元 | 1.0557元 |
| 2026-07-30 | 1.0272元 | 1.0556元 |
| 2026-07-29 | 1.0272元 | 1.0556元 |
| 2026-07-28 | 1.0272元 | 1.0556元 |