天弘通享债券发起C (017025.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理潘昱杉马龙程明基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6451 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘通享债券发起(017024) 、天弘通享债券发起D |
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天弘通享债券发起C(017025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0533元 |
| 2026-06-09 | 1.0250元 | 1.0534元 |
| 2026-06-08 | 1.0252元 | 1.0536元 |
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.0536元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.0536元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.0535元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.0534元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.0533元 |
| 2026-05-29 | 1.0246元 | 1.0530元 |
| 2026-05-28 | 1.0244元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0242元 | 1.0526元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.0524元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.0523元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.0521元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.0520元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.0519元 |
| 2026-05-19 | 1.0233元 | 1.0517元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.0515元 |
| 2026-05-15 | 1.0229元 | 1.0513元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.0512元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.0511元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0508元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0507元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.0505元 |
| 2026-05-07 | 1.0220元 | 1.0504元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.0503元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.0503元 |
| 2026-04-29 | 1.0218元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0217元 | 1.0501元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.0500元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.0499元 |
| 2026-04-23 | 1.0215元 | 1.0499元 |
| 2026-04-22 | 1.0214元 | 1.0498元 |
| 2026-04-21 | 1.0211元 | 1.0495元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.0493元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.0490元 |
| 2026-04-16 | 1.0205元 | 1.0489元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.0487元 |
| 2026-04-13 | 1.0202元 | 1.0486元 |
| 2026-04-10 | 1.0199元 | 1.0483元 |
| 2026-04-09 | 1.0198元 | 1.0482元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.0480元 |
| 2026-04-07 | 1.0194元 | 1.0478元 |
| 2026-04-03 | 1.0190元 | 1.0474元 |
| 2026-04-02 | 1.0187元 | 1.0471元 |
| 2026-04-01 | 1.0185元 | 1.0469元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0469元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.0466元 |
| 2026-03-27 | 1.0179元 | 1.0463元 |