天弘通享债券发起C(017025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0135元 | 1.0419元 |
| 2026-02-05 | 1.0132元 | 1.0416元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.0415元 |
| 2026-02-03 | 1.0130元 | 1.0414元 |
| 2026-02-02 | 1.0130元 | 1.0414元 |
| 2026-01-30 | 1.0129元 | 1.0413元 |
| 2026-01-29 | 1.0128元 | 1.0412元 |
| 2026-01-28 | 1.0128元 | 1.0412元 |
| 2026-01-27 | 1.0128元 | 1.0412元 |
| 2026-01-26 | 1.0128元 | 1.0412元 |
| 2026-01-23 | 1.0125元 | 1.0409元 |
| 2026-01-22 | 1.0124元 | 1.0408元 |
| 2026-01-21 | 1.0122元 | 1.0406元 |
| 2026-01-20 | 1.0119元 | 1.0403元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.0402元 |
| 2026-01-16 | 1.0116元 | 1.0400元 |
| 2026-01-15 | 1.0114元 | 1.0398元 |
| 2026-01-14 | 1.0113元 | 1.0397元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.0396元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.0395元 |
| 2026-01-09 | 1.0110元 | 1.0394元 |
| 2026-01-08 | 1.0109元 | 1.0393元 |
| 2026-01-07 | 1.0109元 | 1.0393元 |
| 2026-01-06 | 1.0109元 | 1.0393元 |
| 2026-01-05 | 1.0110元 | 1.0394元 |
| 2025-12-31 | 1.0107元 | 1.0391元 |
| 2025-12-30 | 1.0106元 | 1.0390元 |
| 2025-12-29 | 1.0105元 | 1.0389元 |
| 2025-12-26 | 1.0105元 | 1.0389元 |
| 2025-12-25 | 1.0104元 | 1.0388元 |
| 2025-12-24 | 1.0105元 | 1.0389元 |
| 2025-12-23 | 1.0105元 | 1.0389元 |
| 2025-12-22 | 1.0104元 | 1.0388元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.0388元 |
| 2025-12-18 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2025-12-17 | 1.0102元 | 1.0386元 |
| 2025-12-16 | 1.0100元 | 1.0384元 |
| 2025-12-15 | 1.0100元 | 1.0384元 |
| 2025-12-12 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2025-12-11 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2025-12-10 | 1.0104元 | 1.0388元 |
| 2025-12-09 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2025-12-08 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2025-12-05 | 1.0101元 | 1.0385元 |
| 2025-12-04 | 1.0100元 | 1.0384元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2025-12-02 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2025-12-01 | 1.0103元 | 1.0387元 |
| 2025-11-28 | 1.0104元 | 1.0388元 |
| 2025-11-27 | 1.0103元 | 1.0387元 |