天弘通享债券发起C (017025.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理潘昱杉马龙程明基金类型债券型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6513 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘通享债券发起(017024) 、天弘通享债券发起D |
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天弘通享债券发起C(017025) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2.88亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 395.54万 | 391.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 505.64万 | 501.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 504.59万 | 501.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 501.91万 | 501.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 521.61万 | 506.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 512.14万 | 501.50万元 | -- |