天弘通享债券发起C(017025) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 395.54万 | 391.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 505.64万 | 501.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 504.59万 | 501.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 501.91万 | 501.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 521.61万 | 506.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 512.14万 | 501.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 510.53万 | 501.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 507.52万 | 501.30万元 | -- |